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军工行业信息周报:中航系多家公司停牌,预计集团统筹资本运作加速

发布时间:2015-08-17    研究机构:招商证券

本周申万国防军工指数上涨10.61%,回顾了本周行业信息和重点公告,维持对行业的投资评级“推荐”。推荐关注标的中航机电、中航资本、中直股份、中国卫星、海兰信、航天电器、中航飞机、中航动力、神剑股份(002361)。

国防军工板块本周上涨10.61%,2015年累计上涨83.49%。国防军工指数本周稳步上扬,在申万一级28个子行业中涨幅排名第三。

媒体称国务院已批准国企改革方案,中航工业旗下多家公司集体停牌。香港《南华早报》称中国国务院已批准国企改革方案,出台时机已近。随后,中航工业旗下4家上市公司先后停牌,预计军工行业的资产证券水平将进一步提高。我们认为,这一消息透露出国企改革继续加速,其中军企资产整合更是重中之重,在深度和速度方面必将超出预期。

中航工业颁布十多项重大科技成果奖,与西方巨头谈判聚焦发动机等合作。中国航空学会公示第三届“冯如科技精英奖”提名名单,以表彰其重大贡献,除了已有很多公开报道的舰载机、新一代战斗机发动机、先进空空导弹等技术成就外,还包括超燃冲压发动机、高速无人机等“黑科技”项目。也在本周,中航工业与美国霍尼韦尔和法国泰利斯公司就扩展合作进行了谈判,包括在航空电子,发动机,机电设备,直升机和飞机方面的合作项目。我们认为,中国航空工业发展迅猛,取得了大量前沿性、开拓性领域的新成就,在全球竞争中更具实力。

安倍政府右翼色彩强烈,欲避开抗战纪念日访华。日本方面称中国抗战纪念邀请函仍未送达,首相安倍晋三战后70年讲话也完全没有道歉诚意。安倍欲避开抗战纪念活动,把访华行程安排在活动前后。我们认为,日本冠冕之举意图明确,其修改安保法案、教科书删除南京大屠杀等一系列举动右翼色彩强烈,中国必将对此进行积极准备和强烈回应,国防军工或迎更大发展。

巴菲特372亿美金投资精密机械。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦宣布以每股235美元,收购飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司交易价值约372亿美元。我们认为,工业4.0将推动下一次工业改革,国防军工做为工业4.0的重头戏将成为发展和投资的焦点。

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